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| 2026/04/09 | 8.9800 | ▲0.08 | ▲0.9 | 9.3100 | 8.0400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/09 | 0.0541 | 人民幣 |
| 2026/03/06 | 0.0552 | 人民幣 |
| 2026/02/06 | 0.0546 | 人民幣 |
| 2026/01/08 | 0.0554 | 人民幣 |
| 2025/12/05 | 0.056 | 人民幣 |
| 2025/11/07 | 0.0571 | 人民幣 |
| 2025/10/08 | 0.0564 | 人民幣 |
| 2025/09/08 | 0.0547 | 人民幣 |
| 2025/08/07 | 0.0559 | 人民幣 |
| 2025/07/08 | 0.0326 | 人民幣 |
| 2025/06/06 | 0.0324 | 人民幣 |
| 2025/05/08 | 0.0314 | 人民幣 |
| 2025/04/09 | 0.0314 | 人民幣 |
| 2025/03/07 | 0.0315 | 人民幣 |
| 2025/02/07 | 0.0322 | 人民幣 |
| 2025/01/08 | 0.0322 | 人民幣 |
| 2024/12/06 | 0.0332 | 人民幣 |
| 2024/11/07 | 0.0319 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 0.0326 | 人民幣 |
| 2024/09/09 | 0.0326 | 人民幣 |
| 2024/08/07 | 0.0324 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 0.0331 | 人民幣 |
| 2024/06/07 | 0.0331 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 0.0327 | 人民幣 |
| 2024/04/09 | 0.0339 | 人民幣 |
| 2024/03/07 | 0.0341 | 人民幣 |
| 2024/02/07 | 0.033 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/12/07 | 0.0313 | 人民幣 |
| 2023/11/07 | 0.03 | 人民幣 |
| 2023/10/06 | 0.0297 | 人民幣 |
| 2023/09/08 | 0.0316 | 人民幣 |
| 2023/08/08 | 0.0318 | 人民幣 |
| 2023/07/10 | 0.0322 | 人民幣 |
| 2023/06/07 | 0.0312 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 0.0302 | 人民幣 |
| 2023/04/13 | 0.03 | 人民幣 |
| 2023/03/07 | 0.0297 | 人民幣 |
| 2023/02/07 | 0.0305 | 人民幣 |
| 2023/01/09 | 0.0294 | 人民幣 |
| 2022/12/07 | 0.0309 | 人民幣 |
| 2022/11/07 | 0.0291 | 人民幣 |
| 2022/10/07 | 0.0289 | 人民幣 |
| 2022/09/08 | 0.0305 | 人民幣 |
| 2022/08/05 | 0.0326 | 人民幣 |
| 2022/07/08 | 0.0304 | 人民幣 |
| 2022/06/08 | 0.0329 | 人民幣 |
| 2022/05/09 | 0.0329 | 人民幣 |
| 2022/04/11 | 0.0343 | 人民幣 |
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