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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/28 10.7600 ▼0.01 ▼0.09 11.2700 10.7100
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/09/300.0758美金
2026/08/310.078美金
2026/07/310.078美金
2026/06/300.078美金
2026/05/290.078美金
2026/04/300.078美金
2026/03/310.078美金
2026/02/270.078美金
2026/01/300.078美金
2025/12/310.078美金
2025/11/280.078美金
2025/10/310.078美金
2025/09/300.078美金
2025/08/290.078美金
2025/07/310.078美金
2025/06/300.078美金
2025/05/300.078美金
2025/04/300.078美金
2025/03/310.078美金
2025/02/280.078美金
2025/01/310.078美金
2024/12/310.078美金
2024/11/290.078美金
2024/10/310.078美金
2024/09/300.078美金
2024/08/300.078美金
2024/07/310.078美金
2024/06/280.0895美金
2024/05/310.0895美金
2024/04/300.0895美金
2024/03/280.0895美金
2024/02/290.0895美金
2024/01/310.0895美金
2023/12/290.0895美金
2023/11/300.0895美金
2023/10/310.0895美金
2023/09/290.0895美金
2023/08/310.0895美金
2023/07/310.0895美金
2023/06/300.0772美金
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2023/02/280.0772美金
2023/01/310.0772美金
2022/12/300.0772美金
2022/11/300.0772美金
2022/10/310.0772美金
2022/09/300.0772美金
2022/08/310.1077美金
2022/07/290.1106美金
2022/06/300.1106美金
2022/05/310.1106美金
2022/04/290.1138美金
2022/03/310.1138美金
2022/02/280.1138美金
2022/01/310.1138美金
2021/12/310.1138美金

基金速覽
 
淨值美金 10.7600 ▼0.09%
更新日期 2026/09/28
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 34 / 165
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/28
年初至今 ▲3.17%
一年 ▲4.77%
三年收益率(年度化) ▲11.65%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-亞洲非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 10.76000 ▼0.09

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