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| 2026/04/21 | 15.0895 | ▲0.0258 | ▲0.17 | 15.0895 | 9.2767 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 0.0125 | 美金 |
| 2026/03/19 | 0.0114 | 美金 |
| 2026/02/24 | 0.0114 | 美金 |
| 2026/01/21 | 0.0113 | 美金 |
| 2025/12/19 | 0.0106 | 美金 |
| 2025/11/19 | 0.0107 | 美金 |
| 2025/10/21 | 0.0108 | 美金 |
| 2025/09/19 | 0.0101 | 美金 |
| 2025/08/19 | 0.0096 | 美金 |
| 2025/07/21 | 0.0093 | 美金 |
| 2025/06/19 | 0.0088 | 美金 |
| 2025/05/20 | 0.0086 | 美金 |
| 2025/04/22 | 0.0078 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.0086 | 美金 |
| 2025/02/19 | 0.009 | 美金 |
| 2025/01/21 | 0.0086 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.0087 | 美金 |
| 2024/11/19 | 0.0083 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.0086 | 美金 |
| 2024/09/19 | 0.0082 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.0084 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.0086 | 美金 |
| 2024/06/19 | 0.0084 | 美金 |
| 2024/05/21 | 0.0085 | 美金 |
| 2024/04/19 | 0.0081 | 美金 |
| 2024/03/19 | 0.0081 | 美金 |
| 2024/02/20 | 0.008 | 美金 |
| 2024/01/19 | 0.0078 | 美金 |
| 2023/12/19 | 0.0079 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.0078 | 美金 |
| 2023/10/19 | 0.0074 | 美金 |
| 2023/09/19 | 0.0076 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.0074 | 美金 |
| 2023/07/19 | 0.0077 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.0077 | 美金 |
| 2023/05/19 | 0.0074 | 美金 |
| 2023/04/19 | 0.0074 | 美金 |
| 2023/03/21 | 0.0072 | 美金 |
| 2023/02/21 | 0.0073 | 美金 |
| 2023/01/19 | 0.0071 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.0069 | 美金 |
| 2022/11/21 | 0.007 | 美金 |
| 2022/10/19 | 0.0066 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.0071 | 美金 |
| 2022/08/19 | 0.0075 | 美金 |
| 2022/07/19 | 0.0071 | 美金 |
| 2022/06/21 | 0.007 | 美金 |
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