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| 2025/12/11 | 10.6333 | ▲0.0065 | ▲0.06 | 10.7730 | 9.2759 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 0.026525 | 美金 |
| 2025/11/04 | 0.02228 | 美金 |
| 2025/10/02 | 0.021831 | 美金 |
| 2025/09/03 | 0.021191 | 美金 |
| 2025/08/04 | 0.020925 | 美金 |
| 2025/07/02 | 0.020681 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.020004 | 美金 |
| 2025/05/05 | 0.019956 | 美金 |
| 2025/04/02 | 0.019911 | 美金 |
| 2025/03/04 | 0.020413 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.020686 | 美金 |
| 2025/01/03 | 0.022878 | 美金 |
| 2024/12/03 | 0.025069 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.024572 | 美金 |
| 2024/10/04 | 0.028914 | 美金 |
| 2024/09/04 | 0.028715 | 美金 |
| 2024/08/02 | 0.032555 | 美金 |
| 2024/07/02 | 0.03221 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.031912 | 美金 |
| 2024/05/03 | 0.031493 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.02854 | 美金 |
| 2024/03/04 | 0.028479 | 美金 |
| 2024/02/02 | 0.031618 | 美金 |
| 2024/01/03 | 0.027485 | 美金 |
| 2023/12/04 | 0.011365 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.010735 | 美金 |
| 2023/10/03 | 0.010982 | 美金 |
| 2023/09/05 | 0.011432 | 美金 |
| 2023/08/02 | 0.011621 | 美金 |
| 2023/07/05 | 0.011307 | 美金 |
| 2023/06/02 | 0.010186 | 美金 |
| 2023/05/03 | 0.01015 | 美金 |
| 2023/04/10 | 0.010059 | 美金 |
| 2023/03/02 | 0.009853 | 美金 |
| 2023/02/02 | 0.010109 | 美金 |
| 2023/01/04 | 0.0096 | 美金 |
| 2022/12/02 | 0.009374 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.0075 | 美金 |
| 2022/10/04 | 0.00693 | 美金 |
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淨值美金
10.6333
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