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| 2026/07/23 | 11.3500 | ▼0.05 | ▼0.44 | 11.9600 | 10.3300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 0.0775 | 澳幣 |
| 2026/06/05 | 0.0648 | 澳幣 |
| 2026/05/08 | 0.0613 | 澳幣 |
| 2026/04/09 | 0.0576 | 澳幣 |
| 2026/03/06 | 0.058 | 澳幣 |
| 2026/02/06 | 0.0583 | 澳幣 |
| 2026/01/08 | 0.0608 | 澳幣 |
| 2025/12/05 | 0.0609 | 澳幣 |
| 2025/11/07 | 0.062 | 澳幣 |
| 2025/10/08 | 0.0603 | 澳幣 |
| 2025/09/08 | 0.0584 | 澳幣 |
| 2025/08/07 | 0.0587 | 澳幣 |
| 2025/07/08 | 0.0576 | 澳幣 |
| 2025/06/06 | 0.0396 | 澳幣 |
| 2025/05/08 | 0.0386 | 澳幣 |
| 2025/04/09 | 0.0396 | 澳幣 |
| 2025/03/07 | 0.0408 | 澳幣 |
| 2025/02/07 | 0.06 | 澳幣 |
| 2025/01/08 | 0.0411 | 澳幣 |
| 2024/12/06 | 0.0584 | 澳幣 |
| 2024/11/07 | 0.056 | 澳幣 |
| 2024/10/09 | 0.0549 | 澳幣 |
| 2024/09/09 | 0.0551 | 澳幣 |
| 2024/08/07 | 0.0387 | 澳幣 |
| 2024/07/08 | 0.0551 | 澳幣 |
| 2024/06/07 | 0.0381 | 澳幣 |
| 2024/05/08 | 0.0378 | 澳幣 |
| 2024/04/09 | 0.039 | 澳幣 |
| 2024/03/07 | 0.0389 | 澳幣 |
| 2024/02/07 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/01/08 | 0.0367 | 澳幣 |
| 2023/12/07 | 0.0364 | 澳幣 |
| 2023/11/07 | 0.0119 | 澳幣 |
| 2023/10/06 | 0.0368 | 澳幣 |
| 2023/09/08 | 0.0377 | 澳幣 |
| 2023/08/08 | 0.0375 | 澳幣 |
| 2023/07/10 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2023/06/07 | 0.037 | 澳幣 |
| 2023/05/08 | 0.0365 | 澳幣 |
| 2023/04/13 | 0.0366 | 澳幣 |
| 2023/03/07 | 0.0357 | 澳幣 |
| 2023/02/07 | 0.0353 | 澳幣 |
| 2023/01/09 | 0.0344 | 澳幣 |
| 2022/12/07 | 0.0358 | 澳幣 |
| 2022/11/07 | 0.0356 | 澳幣 |
| 2022/10/07 | 0.0119 | 澳幣 |
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