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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 12.4200 | ▼0.21 | ▼1.66 | 13.0700 | 10.4800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.0535 | 新台幣 |
| 2026/02/06 | 0.0515 | 新台幣 |
| 2026/01/08 | 0.0302 | 新台幣 |
| 2025/12/05 | 0.0497 | 新台幣 |
| 2025/11/07 | 0.049 | 新台幣 |
| 2025/10/08 | 0.0488 | 新台幣 |
| 2025/09/08 | 0.0478 | 新台幣 |
| 2025/08/07 | 0.0476 | 新台幣 |
| 2025/07/08 | 0.0463 | 新台幣 |
| 2025/06/06 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2025/05/08 | 0.027 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.028 | 新台幣 |
| 2025/02/07 | 0.0375 | 新台幣 |
| 2025/01/08 | 0.0092 | 新台幣 |
| 2024/12/06 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2024/11/07 | 0.0276 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.0282 | 新台幣 |
| 2024/09/09 | 0.028 | 新台幣 |
| 2024/08/07 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2024/07/08 | 0.009 | 新台幣 |
| 2024/06/07 | 0.009 | 新台幣 |
| 2024/05/08 | 0.0087 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.0087 | 新台幣 |
| 2024/03/07 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2024/02/07 | 0.0083 | 新台幣 |
| 2024/01/08 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2023/12/07 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2023/11/07 | 0.0082 | 新台幣 |
| 2023/10/06 | 0.0078 | 新台幣 |
| 2023/09/08 | 0.0086 | 新台幣 |
| 2023/08/08 | 0.0264 | 新台幣 |
| 2023/07/10 | 0.0262 | 新台幣 |
| 2023/06/07 | 0.0086 | 新台幣 |
| 2023/05/08 | 0.026 | 新台幣 |
| 2023/04/13 | 0.026 | 新台幣 |
| 2023/03/07 | 0.025 | 新台幣 |
| 2023/02/07 | 0.0259 | 新台幣 |
| 2023/01/09 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2022/12/07 | 0.0346 | 新台幣 |
| 2022/11/07 | 0.0083 | 新台幣 |
| 2022/10/07 | 0.0082 | 新台幣 |
| 2022/09/08 | 0.0254 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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▼1.66%
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資料日期：2026/03/26 |
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