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| 2026/03/27 | 124.5760 | ▲0.367 | ▲0.3 | 130.1960 | 100.1760 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.546984 | 英鎊 |
| 2026/01/30 | 0.495281 | 英鎊 |
| 2025/12/30 | 0.448659 | 英鎊 |
| 2025/11/26 | 0.445406 | 英鎊 |
| 2025/10/31 | 0.437088 | 英鎊 |
| 2025/09/30 | 0.431118 | 英鎊 |
| 2025/08/29 | 0.4303 | 英鎊 |
| 2025/07/30 | 0.43191 | 英鎊 |
| 2025/06/26 | 0.430767 | 英鎊 |
| 2025/05/28 | 0.432837 | 英鎊 |
| 2025/04/24 | 0.446592 | 英鎊 |
| 2025/03/27 | 0.438312 | 英鎊 |
| 2025/02/28 | 0.428617 | 英鎊 |
| 2025/01/24 | 0.42398 | 英鎊 |
| 2024/12/30 | 0.477157 | 英鎊 |
| 2024/11/27 | 0.502491 | 英鎊 |
| 2024/10/29 | 0.501649 | 英鎊 |
| 2024/09/27 | 0.470149 | 英鎊 |
| 2024/08/29 | 0.463708 | 英鎊 |
| 2024/07/31 | 0.449762 | 英鎊 |
| 2024/06/28 | 0.455492 | 英鎊 |
| 2024/05/29 | 0.458818 | 英鎊 |
| 2024/04/24 | 0.44531 | 英鎊 |
| 2024/03/27 | 0.45201 | 英鎊 |
| 2024/02/29 | 0.444159 | 英鎊 |
| 2024/01/31 | 0.435205 | 英鎊 |
| 2023/12/28 | 0.456624 | 英鎊 |
| 2023/11/30 | 0.453277 | 英鎊 |
| 2023/10/31 | 0.420085 | 英鎊 |
| 2023/09/27 | 0.438427 | 英鎊 |
| 2023/08/30 | 0.450884 | 英鎊 |
| 2023/07/27 | 0.468516 | 英鎊 |
| 2023/06/27 | 0.394121 | 英鎊 |
| 2023/05/31 | 0.38583 | 英鎊 |
| 2023/04/28 | 0.39561 | 英鎊 |
| 2023/03/29 | 0.38878 | 英鎊 |
| 2023/02/28 | 0.386436 | 英鎊 |
| 2023/01/31 | 0.370698 | 英鎊 |
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淨值英鎊
124.5760
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資料日期：2026/03/27 |
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