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| 2026/03/27 | 142.1000 | ▲0.42 | ▲0.3 | 148.4430 | 113.7970 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.617221 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.571013 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.516471 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.511244 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.519514 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.523676 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.525939 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.509796 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.507619 | 美金 |
| 2025/05/28 | 0.50238 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.497156 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.48561 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.469343 | 美金 |
| 2025/01/24 | 0.469828 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.530972 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.565188 | 美金 |
| 2024/10/29 | 0.562745 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.570786 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.556622 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.535153 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.536285 | 美金 |
| 2024/05/29 | 0.543773 | 美金 |
| 2024/04/24 | 0.526225 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.538392 | 美金 |
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淨值美金
142.1000
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資料日期：2026/03/27 |
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