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| 2024/12/20 | 9.8523 | ▲0.0097 | ▲0.1 | 10.3385 | 9.6189 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/16 | 0.04375 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.04375 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.04375 | 美金 |
| 2024/09/16 | 0.04375 | 美金 |
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淨值美金
9.8523
▲0.1%
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資料日期：2024/12/20 |
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