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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 9.8523 | ▲0.0097 | ▲0.1 | 10.3385 | 9.6189 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/05/12 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | PIMCO Funds - Glbl Inv Series | ||
| 電話 | 353 1475 2211 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Nations House |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/12/20 | 其他股票 | 日幣 | 4190.2400 | ▲11.64 | ▲1.57 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3834.2200 | ▲7.16 | ▲1.27 | ▲0.22 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3204.8900 | ▲12.45 | ▼0.29 | ▲0.98 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3197.8300 | ▲8.64 | ▲2.95 | ▲0.1 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3106.2500 | ▲13.47 | ▼0.09 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3093.2000 | ▲11.54 | ▲2.69 | ▲0.14 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/12/20 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2805.3500 | ▲9.31 | ▲1.02 | 0 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 中國股票 | 美金 | 2643.8900 | ▲29.87 | ▲0.12 | ▲0.96 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2541.3800 | ▲6.88 | ▲3.13 | ▲0.7 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2541.1400 | ▲12.92 | ▲1.96 | ▼0.01 |
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淨值美金
9.8523
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資料日期：2024/12/20 |
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