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| 2024/11/20 | 17.9000 | ▼0.1 | ▼0.56 | 21.4800 | 17.8900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/11/19 | 0.11 | 新台幣 |
| 2024/10/22 | 0.14 | 新台幣 |
| 2024/09/19 | 0.16 | 新台幣 |
| 2024/08/20 | 0.18 | 新台幣 |
| 2024/07/17 | 0.18 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.2 | 新台幣 |
| 2024/05/21 | 0.2 | 新台幣 |
| 2024/04/23 | 0.2 | 新台幣 |
| 2024/03/19 | 0.13 | 新台幣 |
| 2024/02/29 | 0.13 | 新台幣 |
| 2024/01/18 | 0.13 | 新台幣 |
| 2023/12/19 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/11/21 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/10/24 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/09/19 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/08/17 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/07/19 | 0.11 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2024/11/20 |
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