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| 2026/03/27 | 9.2900 | ▼0.01 | ▼0.11 | 9.7400 | 9.2900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.06 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.06 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.06 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.06 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.06 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.061 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.061 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.06 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.061 | 美金 |
| 2025/06/09 | 0.06 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.06 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.061 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.062 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.061 | 美金 |
| 2025/01/10 | 0.061 | 美金 |
| 2024/12/09 | 0.062 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.062 | 美金 |
| 2024/10/08 | 0.063 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.063 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.063 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.062 | 美金 |
| 2024/06/10 | 0.062 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.062 | 美金 |
| 2024/04/08 | 0.063 | 美金 |
| 2024/03/08 | 0.063 | 美金 |
| 2024/02/08 | 0.064 | 美金 |
| 2024/01/09 | 0.064 | 美金 |
| 2023/12/08 | 0.063 | 美金 |
| 2023/11/08 | 0.061 | 美金 |
| 2023/10/09 | 0.062 | 美金 |
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