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| 2026/03/31 | 17.6800 | ▼0.82 | ▼4.43 | 18.9900 | 8.6200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 0.135 | 新台幣 |
| 2026/02/03 | 0.1215 | 新台幣 |
| 2026/01/05 | 0.1191 | 新台幣 |
| 2025/12/02 | 0.1155 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.1179 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.1065 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.097 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.0862 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.0812 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.0743 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.0708 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.074 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.0801 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0801 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.0847 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.0834 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.082 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0813 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.085 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.0851 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.0892 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.086 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.0824 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.0846 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2026/03/31 |
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