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| 2026/03/26 | 14.8800 | ▼0.45 | ▼2.94 | 16.6200 | 11.1300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.137 | 新台幣 |
| 2026/02/02 | 0.137 | 新台幣 |
| 2026/01/02 | 0.097 | 新台幣 |
| 2025/12/01 | 0.097 | 新台幣 |
| 2025/11/03 | 0.097 | 新台幣 |
| 2025/10/01 | 0.085 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.085 | 新台幣 |
| 2025/08/01 | 0.085 | 新台幣 |
| 2025/07/01 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/06/02 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/05/02 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/04/01 | 0.09 | 新台幣 |
| 2025/03/03 | 0.09 | 新台幣 |
| 2025/02/03 | 0.09 | 新台幣 |
| 2025/01/02 | 0.09 | 新台幣 |
| 2024/12/02 | 0.09 | 新台幣 |
| 2024/11/01 | 0.09 | 新台幣 |
| 2024/10/01 | 0.095 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.095 | 新台幣 |
| 2024/08/01 | 0.095 | 新台幣 |
| 2024/07/01 | 0.083 | 新台幣 |
| 2024/06/03 | 0.083 | 新台幣 |
| 2024/05/02 | 0.083 | 新台幣 |
| 2024/04/01 | 0.076 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.076 | 新台幣 |
| 2024/02/01 | 0.076 | 新台幣 |
| 2024/01/02 | 0.076 | 新台幣 |
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