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| 2026/03/27 | 8.9700 | ▼0.03 | ▼0.33 | 9.5200 | 8.9700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.063 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.063 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.067 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.067 | 美金 |
| 2025/10/28 | 0.067 | 美金 |
| 2025/09/29 | 0.067 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.067 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.067 | 美金 |
| 2025/06/27 | 0.067 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.067 | 美金 |
| 2025/04/29 | 0.067 | 美金 |
| 2025/03/28 | 0.067 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.067 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.067 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.067 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.067 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.067 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.067 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.067 | 美金 |
| 2024/07/30 | 0.067 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.067 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.067 | 美金 |
| 2024/04/29 | 0.067 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.067 | 美金 |
| 2024/02/28 | 0.067001 | 美金 |
| 2024/01/30 | 0.067 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.067 | 美金 |
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