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| 2026/07/31 | 13.3700 | ▼0.19 | ▼1.4 | 15.1600 | 11.1200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/31 | 0.0995 | 美金 |
| 2026/06/30 | 0.0995 | 美金 |
| 2026/05/29 | 0.0935 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.0935 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.0935 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.0875 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.0875 | 美金 |
| 2025/12/29 | 0.0875 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.082 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.082 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.082 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.077 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.077 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.077 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0815 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0815 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0815 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.086 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.086 | 美金 |
| 2024/12/27 | 0.086 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.086 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.086 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0905 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0905 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.0905 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.088 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.088 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.088 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0625 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0625 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0625 | 美金 |
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