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| 2026/03/26 | 114.2400 | ▼0.5 | ▼0.44 | 118.8600 | 106.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 0.8739 | 美金 |
| 2026/01/06 | 0.85 | 美金 |
| 2025/11/05 | 0.85 | 美金 |
| 2025/10/03 | 0.85 | 美金 |
| 2025/09/04 | 0.85 | 美金 |
| 2025/08/05 | 0.85 | 美金 |
| 2025/07/03 | 0.85 | 美金 |
| 2025/06/04 | 0.85 | 美金 |
| 2025/05/06 | 0.85 | 美金 |
| 2025/04/03 | 0.85 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.85 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.85 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.85 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.75 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.75 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.75 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.75 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.75 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.75 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.75 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.75 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.75 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.75 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.75 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.75 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.75 | 美金 |
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