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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 10212.6530 | ▼36.322 | ▼0.35 | 10337.9210 | 9826.2480 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/26 | 21.0706 | 日幣 |
| 2025/10/31 | 19.2137 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 18.1947 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 17.8866 | 日幣 |
| 2025/07/30 | 17.0674 | 日幣 |
| 2025/06/26 | 15.9952 | 日幣 |
| 2025/05/28 | 15.8227 | 日幣 |
| 2025/04/24 | 15.2113 | 日幣 |
| 2025/03/27 | 15.8446 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 15.485 | 日幣 |
| 2025/01/24 | 10.2955 | 日幣 |
| 2024/12/30 | 15.1201 | 日幣 |
| 2024/11/27 | 15.2005 | 日幣 |
| 2024/10/29 | 13.2541 | 日幣 |
| 2024/09/27 | 10.8375 | 日幣 |
| 2024/08/29 | 9.42314 | 日幣 |
| 2024/07/31 | 8.05788 | 日幣 |
| 2024/06/28 | 14.0794 | 日幣 |
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淨值日幣
10212.6530
▼0.35%
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資料日期：2025/12/05 |
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