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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 14.6188 | ▲0.0756 | ▲0.52 | 15.4220 | 13.2715 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.087 | 新台幣 |
| 2026/02/26 | 0.088 | 新台幣 |
| 2026/01/20 | 0.088 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.086 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.083 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.082 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.079 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.102 | 新台幣 |
| 2025/04/21 | 0.102 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.102 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.102 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.102 | 新台幣 |
| 2024/10/21 | 0.102 | 新台幣 |
| 2024/09/19 | 0.102 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.102 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.102 | 新台幣 |
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淨值新台幣
14.6188
▲0.52%
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資料日期：2026/03/16 |
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