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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 10.7915 | ▲0.0857 | ▲0.8 | 10.7915 | 9.1392 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 0.0307 | 日幣 |
| 2026/01/08 | 0.0301 | 日幣 |
| 2025/12/05 | 0.0301 | 日幣 |
| 2025/11/07 | 0.0302 | 日幣 |
| 2025/10/08 | 0.029 | 日幣 |
| 2025/09/08 | 0.0291 | 日幣 |
| 2025/08/07 | 0.0293 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 0.0287 | 日幣 |
| 2025/06/06 | 0.0278 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 0.0276 | 日幣 |
| 2025/04/09 | 0.0288 | 日幣 |
| 2025/03/07 | 0.029 | 日幣 |
| 2025/02/07 | 0.0085 | 日幣 |
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淨值日幣
10.7915
▲0.8%
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資料日期：2026/03/02 |
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