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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 9.2000 | ▲0.013 | ▲0.14 | 9.9870 | 9.0900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 0.065 | 澳幣 |
| 2026/09/01 | 0.0671 | 澳幣 |
| 2026/08/03 | 0.0672 | 澳幣 |
| 2026/07/01 | 0.0681 | 澳幣 |
| 2026/06/01 | 0.0682 | 澳幣 |
| 2026/05/01 | 0.068 | 澳幣 |
| 2026/04/01 | 0.0675 | 澳幣 |
| 2026/03/02 | 0.07 | 澳幣 |
| 2026/02/02 | 0.0699 | 澳幣 |
| 2026/01/02 | 0.0701 | 澳幣 |
| 2025/12/01 | 0.0703 | 澳幣 |
| 2025/11/03 | 0.0707 | 澳幣 |
| 2025/10/01 | 0.0708 | 澳幣 |
| 2025/09/01 | 0.0707 | 澳幣 |
| 2025/08/01 | 0.0706 | 澳幣 |
| 2025/07/01 | 0.0706 | 澳幣 |
| 2025/06/02 | 0.0701 | 澳幣 |
| 2025/05/01 | 0.0698 | 澳幣 |
| 2025/04/01 | 0.0702 | 澳幣 |
| 2025/03/03 | 0.0713 | 澳幣 |
| 2025/02/03 | 0.0709 | 澳幣 |
| 2025/01/02 | 0.0709 | 澳幣 |
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淨值澳幣
9.2000
▲0.14%
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資料日期：2026/10/30 |
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