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| 2026/03/26 | 9.3217 | ▼0.1109 | ▼1.18 | 10.1126 | 8.5752 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/16 | 0.052 | 新台幣 |
| 2026/02/25 | 0.048 | 新台幣 |
| 2026/01/06 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/12/05 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/11/05 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/10/07 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/09/04 | 0.04 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.045 | 新台幣 |
| 2025/07/07 | 0.05 | 新台幣 |
| 2025/06/05 | 0.053 | 新台幣 |
| 2025/05/06 | 0.053 | 新台幣 |
| 2025/04/08 | 0.053 | 新台幣 |
| 2025/03/11 | 0.053 | 新台幣 |
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淨值新台幣
9.3217
▼1.18%
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資料日期：2026/03/26 |
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