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| 2026/10/02 | 24.0600 | 0 | 0 | 26.3700 | 24.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 0.180931 | 美金 |
| 2026/09/01 | 0.194797 | 美金 |
| 2026/08/03 | 0.19428 | 美金 |
| 2026/07/01 | 0.204537 | 美金 |
| 2026/06/01 | 0.185374 | 美金 |
| 2026/05/04 | 0.190067 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.198668 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.181395 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.193215 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.213166 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.179984 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.198926 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.203304 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.182506 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.194045 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.192923 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.182858 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.182183 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.193208 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.17869 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.043911 | 美金 |
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