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| 2026/03/30 | 9.8782 | ▲0.0494 | ▲0.5 | 10.1773 | 8.8732 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0.0329 | 新台幣 |
| 2026/02/26 | 0.0324 | 新台幣 |
| 2026/01/30 | 0.0324 | 新台幣 |
| 2025/12/31 | 0.0323 | 新台幣 |
| 2025/11/28 | 0.0321 | 新台幣 |
| 2025/10/31 | 0.031 | 新台幣 |
| 2025/09/30 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2025/08/29 | 0.0247 | 新台幣 |
| 2025/07/31 | 0.0263 | 新台幣 |
| 2025/06/30 | 0.0234 | 新台幣 |
| 2025/05/29 | 0.0198 | 新台幣 |
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淨值新台幣
9.8782
▲0.5%
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資料日期：2026/03/30 |
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