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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.0819 | ▲0.0009 | ▲0.01 | 10.1310 | 10.0331 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0.0238 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.0294 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.0337 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.0337 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.0337 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.0325 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.032 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.0257 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.0224 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.0219 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.0229 | 美金 |
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淨值美金
10.0819
▲0.01%
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資料日期：2026/04/01 |
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