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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 18.3300 | ▲0.72 | ▲4.09 | 18.3300 | 9.8800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 0.1174 | 日幣 |
| 2026/04/01 | 0.0981 | 日幣 |
| 2026/03/02 | 0.1072 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 0.097 | 日幣 |
| 2026/01/05 | 0.114 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 0.1136 | 日幣 |
| 2025/11/04 | 0.1111 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 0.0828 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 0.08 | 日幣 |
基金速覽 |
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淨值日幣
18.3300
▲4.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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