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2025年 06月 20日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/19 111.5685 ▲0.0217 ▲0.02 111.5685 105.9976
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/06/19111.568502025/06/18111.546802025/06/17111.53020
2025/06/16111.512202025/06/13111.480902025/06/12111.45970
2025/06/11111.432902025/06/10111.421302025/06/06111.37880
2025/06/05111.377302025/06/04111.341702025/06/03111.32360
2025/06/02111.312002025/05/30111.273602025/05/28111.24050
2025/05/27111.214502025/05/23111.161802025/05/22111.14490
2025/05/21111.148602025/05/20111.126702025/05/19111.10660
2025/05/16111.064802025/05/15111.024502025/05/14111.01350
2025/05/13110.991002025/05/12110.991202025/05/08110.95050
2025/05/07110.938202025/05/06110.909002025/05/05110.88930

基金速覽

 
淨值美金 111.5685 ▲0.02%
更新日期 2025/06/19
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 14 / 31
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2025/06/19
年初至今 ▲2.2%
一年 ▲5.27%
三年收益率(年度化) ▲5%
五年收益率(年度化) ▲2.92%
累積報酬 ▲69.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 111.56850 ▲0.02

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