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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 117.0464 | ▲0.037 | ▲0.03 | 117.0464 | 112.5395 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 117.04640 | 2026/08/13 | 117.00940 | 2026/08/12 | 116.97640 |
| 2026/08/11 | 116.93400 | 2026/08/10 | 116.94920 | 2026/08/07 | 116.90200 |
| 2026/08/06 | 116.91460 | 2026/08/05 | 116.89380 | 2026/08/04 | 116.84380 |
| 2026/08/03 | 116.83020 | 2026/07/31 | 116.78060 | 2026/07/30 | 116.74700 |
| 2026/07/29 | 116.69410 | 2026/07/28 | 116.69280 | 2026/07/27 | 116.67240 |
| 2026/07/24 | 116.62020 | 2026/07/23 | 116.62090 | 2026/07/22 | 116.62850 |
| 2026/07/21 | 116.66200 | 2026/07/20 | 116.65440 | 2026/07/17 | 116.65900 |
| 2026/07/16 | 116.62580 | 2026/07/15 | 116.57190 | 2026/07/14 | 116.52840 |
| 2026/07/13 | 116.54760 | 2026/07/10 | 116.54440 | 2026/07/09 | 116.51170 |
| 2026/07/08 | 116.48590 | 2026/07/07 | 116.51800 | 2026/07/06 | 116.51880 |
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淨值美金
117.0464
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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