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2022年 05月 19日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 96.5454 ▲0.0195 ▲0.02 97.3196 96.4554
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/05/1796.545402022/05/1696.525902022/05/1396.54280
2022/05/1296.506502022/05/1196.514402022/05/1096.50690
2022/05/0696.476402022/05/0596.501002022/05/0496.45540
2022/05/0396.464802022/05/0296.479502022/04/2996.49630
2022/04/2896.517102022/04/2796.514902022/04/2696.48820
2022/04/2596.458002022/04/2296.470002022/04/2196.50840
2022/04/2096.511302022/04/1996.539002022/04/1496.56550
2022/04/1396.553302022/04/1296.514002022/04/1196.51390
2022/04/0896.522002022/04/0796.512702022/04/0696.51110
2022/04/0596.526702022/04/0496.525302022/04/0196.56250

基金速覽

 
淨值美金 96.5454 ▲0.02%
更新日期 2022/05/17
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 4 / 28
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼0.6%
一年 ▼0.71%
三年收益率(年度化) ▲0.86%
五年收益率(年度化) ▲1.27%
累積報酬 ▲46.28%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 96.54540 ▲0.02

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