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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 106.6587 | ▲0.0045 | 0 | 106.6587 | 100.6049 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 106.65870 | 2024/07/25 | 106.65420 | 2024/07/24 | 106.62720 |
| 2024/07/23 | 106.59110 | 2024/07/22 | 106.58620 | 2024/07/19 | 106.55590 |
| 2024/07/18 | 106.55380 | 2024/07/17 | 106.53490 | 2024/07/16 | 106.51660 |
| 2024/07/15 | 106.49570 | 2024/07/12 | 106.42990 | 2024/07/11 | 106.36180 |
| 2024/07/10 | 106.34310 | 2024/07/09 | 106.33140 | 2024/07/08 | 106.31890 |
| 2024/07/05 | 106.23530 | 2024/07/04 | 106.22540 | 2024/07/03 | 106.17860 |
| 2024/07/02 | 106.15110 | 2024/07/01 | 106.14040 | 2024/06/28 | 106.08690 |
| 2024/06/27 | 106.05590 | 2024/06/26 | 106.07680 | 2024/06/25 | 106.06240 |
| 2024/06/24 | 106.04880 | 2024/06/21 | 106.00090 | 2024/06/20 | 105.99760 |
| 2024/06/19 | 105.98760 | 2024/06/18 | 105.95080 | 2024/06/17 | 105.95890 |
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淨值美金
106.6587
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資料日期：2024/07/26 |
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