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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 116.6620 | ▲0.0076 | ▲0.01 | 116.6620 | 112.0817 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 116.66200 | 2026/07/20 | 116.65440 | 2026/07/17 | 116.65900 |
| 2026/07/16 | 116.62580 | 2026/07/15 | 116.57190 | 2026/07/14 | 116.52840 |
| 2026/07/13 | 116.54760 | 2026/07/10 | 116.54440 | 2026/07/09 | 116.51170 |
| 2026/07/08 | 116.48590 | 2026/07/07 | 116.51800 | 2026/07/06 | 116.51880 |
| 2026/07/03 | 116.47920 | 2026/07/02 | 116.43140 | 2026/07/01 | 116.41510 |
| 2026/06/30 | 116.43050 | 2026/06/29 | 116.41890 | 2026/06/26 | 116.38820 |
| 2026/06/25 | 116.34360 | 2026/06/24 | 116.31390 | 2026/06/22 | 116.26660 |
| 2026/06/19 | 116.25790 | 2026/06/18 | 116.22350 | 2026/06/17 | 116.28980 |
| 2026/06/16 | 116.28700 | 2026/06/15 | 116.27290 | 2026/06/12 | 116.22400 |
| 2026/06/11 | 116.16970 | 2026/06/10 | 116.15330 | 2026/06/09 | 116.12970 |
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淨值美金
116.6620
▲0.01%
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資料日期：2026/07/21 |
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