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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 117.6196 | ▲0.0598 | ▲0.05 | 117.6196 | 113.5327 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 117.61960 | 2026/10/22 | 117.55980 | 2026/10/21 | 117.52330 |
| 2026/10/20 | 117.52570 | 2026/10/19 | 117.55240 | 2026/10/16 | 117.50180 |
| 2026/10/15 | 117.49410 | 2026/10/14 | 117.45630 | 2026/10/13 | 117.44180 |
| 2026/10/12 | 117.41680 | 2026/10/09 | 117.37950 | 2026/10/08 | 117.34480 |
| 2026/10/07 | 117.33270 | 2026/10/06 | 117.31580 | 2026/10/05 | 117.29580 |
| 2026/10/02 | 117.26310 | 2026/10/01 | 117.20150 | 2026/09/30 | 117.19300 |
| 2026/09/29 | 117.14490 | 2026/09/28 | 117.15270 | 2026/09/25 | 117.14600 |
| 2026/09/24 | 117.14970 | 2026/09/23 | 117.21400 | 2026/09/22 | 117.21610 |
| 2026/09/21 | 117.20070 | 2026/09/18 | 117.16130 | 2026/09/17 | 117.13350 |
| 2026/09/16 | 117.15860 | 2026/09/15 | 117.14100 | 2026/09/14 | 117.14230 |
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淨值美金
117.6196
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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