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2021年 05月 16日 星期日
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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

Barings Latin America A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 27.7800 ▲0.06 ▲0.22 28.1700 19.9900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/1427.780002021/05/1327.720002021/05/1227.96000
2021/05/1127.760002021/05/1028.170002021/05/0727.90000
2021/05/0627.330002021/05/0527.120002021/05/0426.62000
2021/04/3027.100002021/04/2927.360002021/04/2827.45000
2021/04/2727.420002021/04/2627.450002021/04/2327.30000
2021/04/2227.400002021/04/2127.170002021/04/2027.35000
2021/04/1927.420002021/04/1627.170002021/04/1527.18000
2021/04/1426.950002021/04/1326.460002021/04/1226.80000
2021/04/0926.830002021/04/0826.910002021/04/0726.91000
2021/04/0626.830002021/04/0126.510002021/03/3126.57000

基金速覽

 
淨值歐元 27.7800 ▲0.22%
更新日期 2021/05/14
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 8 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲4.08%
一年 ▲45.65%
三年收益率(年度化) ▼0.48%
五年收益率(年度化) ▲2.7%
累積報酬 ▲227.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 27.78000 ▲0.22

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