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2025年 01月 24日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/23 122.7900 ▼0.93 ▼0.75 129.6500 108.6300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/23122.790002025/01/22123.720002025/01/21123.19000
2025/01/20122.490002025/01/17122.200002025/01/16120.26000
2025/01/15121.700002025/01/14119.150002025/01/13117.33000
2025/01/10118.090002025/01/09119.240002025/01/08118.12000
2025/01/07120.630002025/01/06121.160002025/01/03118.58000
2025/01/02120.250002024/12/31119.470002024/12/30117.98000
2024/12/27120.590002024/12/23118.930002024/12/20119.09000
2024/12/19119.600002024/12/18123.550002024/12/17124.12000
2024/12/16125.100002024/12/13125.240002024/12/12126.39000
2024/12/11126.860002024/12/10126.160002024/12/09128.12000

基金速覽

 
淨值美金 122.7900 ▼0.75%
更新日期 2025/01/23
基金組別 美國小型股票
組別排名 31 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/23
年初至今 ▲2.78%
一年 ▲11.06%
三年收益率(年度化) ▲5.93%
五年收益率(年度化) ▲9.64%
累積報酬 ▲1127.9%

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