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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 111.2100 | ▲2.35 | ▲2.16 | 111.2100 | 59.9200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 111.21000 | 2026/06/25 | 108.86000 | 2026/06/24 | 107.48000 |
| 2026/06/23 | 106.29000 | 2026/06/22 | 105.33000 | 2026/06/18 | 101.97000 |
| 2026/06/17 | 101.87000 | 2026/06/16 | 99.96000 | 2026/06/15 | 100.74000 |
| 2026/06/12 | 100.11000 | 2026/06/11 | 99.60000 | 2026/06/10 | 96.75000 |
| 2026/06/09 | 98.80000 | 2026/06/08 | 96.98000 | 2026/06/05 | 97.51000 |
| 2026/06/04 | 99.83000 | 2026/06/03 | 97.45000 | 2026/06/02 | 96.16000 |
| 2026/06/01 | 100.85000 | 2026/05/29 | 103.01000 | 2026/05/28 | 102.74000 |
| 2026/05/27 | 101.68000 | 2026/05/26 | 101.45000 | 2026/05/22 | 101.37000 |
| 2026/05/21 | 101.73000 | 2026/05/20 | 100.39000 | 2026/05/19 | 97.81000 |
| 2026/05/18 | 97.65000 | 2026/05/15 | 100.38000 | 2026/05/14 | 103.39000 |
基金速覽 |
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淨值美金
111.2100
▲2.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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