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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 521.0300 | ▼7.22 | ▼1.37 | 533.2200 | 439.3000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 521.03000 | 2026/08/31 | 528.25000 | 2026/08/28 | 531.48000 |
| 2026/08/27 | 531.46000 | 2026/08/26 | 531.20000 | 2026/08/25 | 531.00000 |
| 2026/08/24 | 529.77000 | 2026/08/21 | 529.36000 | 2026/08/20 | 525.22000 |
| 2026/08/19 | 527.28000 | 2026/08/18 | 523.59000 | 2026/08/17 | 527.03000 |
| 2026/08/14 | 531.39000 | 2026/08/13 | 532.09000 | 2026/08/12 | 531.90000 |
| 2026/08/11 | 532.61000 | 2026/08/10 | 533.13000 | 2026/08/07 | 533.22000 |
| 2026/08/06 | 528.94000 | 2026/08/05 | 530.68000 | 2026/08/04 | 529.77000 |
| 2026/08/03 | 523.92000 | 2026/07/31 | 516.81000 | 2026/07/30 | 513.01000 |
| 2026/07/29 | 503.38000 | 2026/07/28 | 505.57000 | 2026/07/27 | 499.09000 |
| 2026/07/24 | 496.14000 | 2026/07/23 | 493.31000 | 2026/07/22 | 497.97000 |
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淨值美金
521.0300
▼1.37%
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資料日期：2026/09/01 |
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