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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 525.0800 | ▼1.33 | ▼0.25 | 537.8600 | 454.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 525.08000 | 2026/08/31 | 526.41000 | 2026/08/28 | 531.85000 |
| 2026/08/27 | 530.77000 | 2026/08/26 | 533.67000 | 2026/08/25 | 533.64000 |
| 2026/08/24 | 533.93000 | 2026/08/21 | 531.40000 | 2026/08/20 | 530.43000 |
| 2026/08/19 | 535.44000 | 2026/08/18 | 534.60000 | 2026/08/17 | 533.51000 |
| 2026/08/14 | 537.86000 | 2026/08/13 | 537.07000 | 2026/08/12 | 536.12000 |
| 2026/08/11 | 536.64000 | 2026/08/10 | 535.59000 | 2026/08/07 | 535.69000 |
| 2026/08/06 | 532.59000 | 2026/08/05 | 533.30000 | 2026/08/04 | 533.67000 |
| 2026/08/03 | 530.64000 | 2026/07/31 | 528.09000 | 2026/07/30 | 525.16000 |
| 2026/07/29 | 523.49000 | 2026/07/28 | 530.93000 | 2026/07/27 | 527.13000 |
| 2026/07/24 | 525.01000 | 2026/07/23 | 521.03000 | 2026/07/22 | 520.94000 |
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淨值美金
525.0800
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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