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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 95.7100 | ▼0.57 | ▼0.59 | 100.4800 | 86.2300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 95.71000 | 2026/07/07 | 96.28000 | 2026/07/06 | 96.19000 |
| 2026/07/02 | 96.02000 | 2026/07/01 | 94.84000 | 2026/06/30 | 94.84000 |
| 2026/06/29 | 94.56000 | 2026/06/26 | 94.49000 | 2026/06/25 | 94.34000 |
| 2026/06/24 | 94.26000 | 2026/06/23 | 94.19000 | 2026/06/22 | 94.91000 |
| 2026/06/18 | 95.12000 | 2026/06/17 | 94.85000 | 2026/06/16 | 95.72000 |
| 2026/06/15 | 95.77000 | 2026/06/12 | 95.23000 | 2026/06/11 | 94.88000 |
| 2026/06/10 | 93.91000 | 2026/06/09 | 94.81000 | 2026/06/08 | 94.32000 |
| 2026/06/05 | 94.46000 | 2026/06/04 | 95.79000 | 2026/06/03 | 95.30000 |
| 2026/06/02 | 95.50000 | 2026/06/01 | 95.05000 | 2026/05/29 | 95.08000 |
| 2026/05/28 | 94.47000 | 2026/05/27 | 93.95000 | 2026/05/26 | 94.22000 |
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淨值美金
95.7100
▼0.59%
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資料日期：2026/07/08 |
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