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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 5.1822 | ▲0.0138 | ▲0.27 | 5.3024 | 4.4507 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 5.18220 | 2026/08/07 | 5.16840 | 2026/08/06 | 5.16120 |
| 2026/08/05 | 5.23730 | 2026/08/04 | 5.19850 | 2026/08/03 | 5.14690 |
| 2026/07/31 | 5.08800 | 2026/07/30 | 4.98860 | 2026/07/29 | 4.98660 |
| 2026/07/28 | 5.04700 | 2026/07/27 | 5.04920 | 2026/07/24 | 4.98880 |
| 2026/07/23 | 5.01470 | 2026/07/22 | 5.06390 | 2026/07/21 | 5.09880 |
| 2026/07/20 | 5.08050 | 2026/07/17 | 5.07840 | 2026/07/16 | 5.18450 |
| 2026/07/15 | 5.21890 | 2026/07/14 | 5.16450 | 2026/07/13 | 5.14370 |
| 2026/07/10 | 5.18670 | 2026/07/09 | 5.17290 | 2026/07/08 | 5.14210 |
| 2026/07/07 | 5.18700 | 2026/07/06 | 5.22360 | 2026/07/02 | 5.18010 |
| 2026/07/01 | 5.20220 | 2026/06/30 | 5.13830 | 2026/06/29 | 5.09440 |
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淨值新加坡幣
5.1822
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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