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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 106.5211 | ▼0.1916 | ▼0.18 | 109.6598 | 90.0237 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 106.52110 | 2026/07/24 | 106.71270 | 2026/07/23 | 106.99310 |
| 2026/07/22 | 108.18150 | 2026/07/21 | 108.34380 | 2026/07/20 | 107.31120 |
| 2026/07/17 | 107.35250 | 2026/07/16 | 108.59170 | 2026/07/15 | 109.65980 |
| 2026/07/14 | 109.14720 | 2026/07/13 | 108.26400 | 2026/07/10 | 109.20150 |
| 2026/07/09 | 108.78990 | 2026/07/08 | 107.79140 | 2026/07/07 | 107.98500 |
| 2026/07/06 | 108.24990 | 2026/07/02 | 107.49280 | 2026/07/01 | 107.43850 |
| 2026/06/30 | 107.62090 | 2026/06/29 | 107.14120 | 2026/06/26 | 105.66900 |
| 2026/06/25 | 106.00110 | 2026/06/24 | 105.85520 | 2026/06/22 | 107.81920 |
| 2026/06/18 | 108.29330 | 2026/06/17 | 106.99910 | 2026/06/16 | 108.09970 |
| 2026/06/15 | 108.70640 | 2026/06/12 | 106.57910 | 2026/06/11 | 106.34750 |
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淨值歐元
106.5211
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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