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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 23.2622 | ▼0.5862 | ▼2.46 | 25.4659 | 17.1561 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 23.26220 | 2026/07/23 | 23.84840 | 2026/07/22 | 23.47530 |
| 2026/07/21 | 23.52860 | 2026/07/20 | 23.08450 | 2026/07/17 | 22.70660 |
| 2026/07/16 | 23.45850 | 2026/07/15 | 24.03350 | 2026/07/14 | 23.47250 |
| 2026/07/13 | 23.39300 | 2026/07/10 | 24.08550 | 2026/07/09 | 23.88000 |
| 2026/07/08 | 23.63630 | 2026/07/07 | 24.06290 | 2026/07/06 | 24.61430 |
| 2026/07/03 | 24.59260 | 2026/07/02 | 23.97740 | 2026/07/01 | 24.59220 |
| 2026/06/30 | 24.59100 | 2026/06/29 | 24.32270 | 2026/06/26 | 24.16960 |
| 2026/06/25 | 24.96820 | 2026/06/24 | 24.43580 | 2026/06/22 | 25.46590 |
| 2026/06/19 | 25.27680 | 2026/06/18 | 25.31760 | 2026/06/17 | 25.25220 |
| 2026/06/16 | 25.06110 | 2026/06/15 | 24.97350 | 2026/06/12 | 24.25850 |
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淨值美金
23.2622
▼2.46%
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資料日期：2026/07/24 |
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