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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 25.0229 | ▲0.0029 | ▲0.01 | 25.0229 | 24.1262 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 25.02290 | 2026/06/25 | 25.02000 | 2026/06/24 | 25.01770 |
| 2026/06/22 | 25.01370 | 2026/06/19 | 25.00780 | 2026/06/18 | 25.00570 |
| 2026/06/17 | 25.00250 | 2026/06/16 | 25.00030 | 2026/06/15 | 24.99780 |
| 2026/06/12 | 24.99160 | 2026/06/11 | 24.98870 | 2026/06/10 | 24.98650 |
| 2026/06/09 | 24.98410 | 2026/06/08 | 24.98140 | 2026/06/05 | 24.97540 |
| 2026/06/04 | 24.97230 | 2026/06/03 | 24.96980 | 2026/06/02 | 24.96760 |
| 2026/06/01 | 24.96520 | 2026/05/29 | 24.95850 | 2026/05/28 | 24.95580 |
| 2026/05/27 | 24.95330 | 2026/05/26 | 24.95130 | 2026/05/22 | 24.94360 |
| 2026/05/21 | 24.93990 | 2026/05/20 | 24.93770 | 2026/05/19 | 24.93810 |
| 2026/05/18 | 24.93560 | 2026/05/15 | 24.92940 | 2026/05/13 | 24.92390 |
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淨值美金
25.0229
▲0.01%
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資料日期：2026/06/26 |
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