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2022年 08月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/25 1.9073 ▼0.001 ▼0.05 2.6904 1.8091
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/03/251.907302022/03/241.908302022/03/231.90380
2022/03/221.878702022/03/211.863002022/03/181.82620
2022/03/171.820302022/03/161.809102022/03/151.82070
2022/03/141.873602022/03/111.875402022/03/101.90190
2022/03/091.916102022/03/081.917802022/03/071.96000
2022/03/041.969602022/03/031.992802022/03/022.04490
2022/03/012.083002022/02/252.095502022/02/242.13850
2022/02/232.175502022/02/222.173602022/02/212.13880
2022/02/182.156202022/02/172.139602022/02/162.19020
2022/02/152.197202022/02/142.228802022/02/112.25520

基金速覽

 
淨值人民幣 1.9073 ▼0.05%
更新日期 2022/03/25
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 22 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/03/25
年初至今 ▼18.48%
一年 ▼29.2%
三年收益率(年度化) ▼9.54%
五年收益率(年度化) ▼4.06%
累積報酬 ▼14.52%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 1.90730 ▼0.05

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