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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/20 | 206.4900 | ▲0.38 | ▲0.18 | 206.4900 | 191.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/03/20) |
206.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.55 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
50.55 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.70% | 0.28 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 8.30% | -0.55 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 7.74% | -0.46 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 5.97% | -0.11 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 | 2.98 |
| AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 | 2.88 |
| BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 | 2.87 |
| BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
206.4900
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/20 |
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