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2020年 07月 07日 星期二
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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 217.6100 ▲0.32 ▲0.15 220.6400 196.0000

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/07/03)
217.61000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.49 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
57.64
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.25% 0.32 0.88 -0.79
三年 5.59% 0.02 0.93 -0.18
五年 4.73% 0.33 1.04 -0.92
十年 4.96% 0.76 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 5.06
LU1104108169 4.07
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 3.33
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 2.73
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 2.71
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 2.64
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 2.56
FUT US ULTRA T-BOND SEP 20 2.31
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 9.50 PCT 23-NOV-2020 2.16

基金速覽

 
淨值美金 217.6100 ▲0.15%
更新日期 2020/07/03
基金組別 亞洲債券
組別排名 49 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▲0.49%
一年 ▲3.1%
三年收益率(年度化) ▲2.36%
五年收益率(年度化) ▲3.24%
累積報酬 ▲149.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 217.61000 ▲0.15

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