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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/25 194.8200 ▲0.7 ▲0.36 227.9800 193.1100

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/05/25)
194.82000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -9.87 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
34.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.60% -2.80 0.88 -0.79
三年 6.32% -0.25 0.93 -0.18
五年 5.43% -0.25 1.04 -0.92
十年 4.81% 0.29 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 9.76
FUT US 10YR NOTE JUN 22 4.53
HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 2.57
KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 2.56
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 2.46
INDIA (REPUBLIC OF) 8.24 PCT 10-NOV-2033 2.45
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-JUN-2032 1.90
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.25 PCT 19-APR-2023 1.87

基金速覽

 
淨值美金 194.8200 ▲0.36%
更新日期 2022/05/25
基金組別 亞洲債券
組別排名 77 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/25
年初至今 ▼9.87%
一年 ▼14.07%
三年收益率(年度化) ▼1.55%
五年收益率(年度化) ▼0.74%
累積報酬 ▲123.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 194.82000 ▲0.36

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