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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/27 193.2500 ▼0.38 ▼0.2 194.5300 181.0300

基金走勢

 
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/02/27)
193.25000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.05 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
79.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.08% -0.40 0.88 -0.79
三年 8.36% -0.96 0.93 -0.18
五年 7.71% -0.32 1.04 -0.92
十年 5.93% 0.00 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽

 
淨值美金 193.2500 ▼0.2%
更新日期 2024/02/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 100 / 176
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/27
年初至今 ▼0.05%
一年 ▲4.37%
三年收益率(年度化) ▼5.09%
五年收益率(年度化) ▼0.92%
累積報酬 ▲121.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 193.25000 ▼0.2

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