MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 214.4200 ▲0.39 ▲0.18 214.4200 191.7500

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/11/20)
214.42000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 9.12 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
72.76
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.33% 2.85 0.88 -0.79
三年 3.75% 0.09 0.93 -0.18
五年 3.37% 0.65 1.04 -0.92
十年 4.48% 1.01 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BNPP RMB BOND XCA 5.41
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 2.64
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.47
CN CITIC BK CORP 4.2% 17 17 04 2020 2.34
HUARONG FIN II 5.5% 15 16 01 2025 2.26
SHINHAN BANK 4.5% 18 26 03 2028 2.15
MALAYSIA GOVT 4.059% 17 30 09 2024 2.11
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT 2.08
INDONESIA REP 5.125% 15 15 01 2045 1.97
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 1.80

基金速覽

 
淨值美金 214.4200 ▲0.18%
更新日期 2019/11/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 54 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲9.12%
一年 ▲11.49%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲3.32%
累積報酬 ▲146.01%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 214.42000 ▲0.18

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】