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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 14.6964 | ▼0.0019 | ▼0.01 | 15.1448 | 14.5470 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 14.69640 | 2026/11/06 | 14.69830 | 2026/11/05 | 14.69810 |
| 2026/11/04 | 14.65370 | 2026/11/03 | 14.64070 | 2026/11/02 | 14.61100 |
| 2026/10/30 | 14.60670 | 2026/10/29 | 14.60170 | 2026/10/28 | 14.58810 |
| 2026/10/27 | 14.56010 | 2026/10/22 | 14.56550 | 2026/10/21 | 14.54880 |
| 2026/10/20 | 14.55640 | 2026/10/19 | 14.57570 | 2026/10/16 | 14.57520 |
| 2026/10/15 | 14.55800 | 2026/10/14 | 14.57460 | 2026/10/13 | 14.57420 |
| 2026/10/12 | 14.57290 | 2026/10/08 | 14.57020 | 2026/10/07 | 14.59210 |
| 2026/10/06 | 14.54700 | 2026/10/05 | 14.56740 | 2026/10/02 | 14.56770 |
| 2026/10/01 | 14.57210 | 2026/09/30 | 14.58070 | 2026/09/29 | 14.57970 |
| 2026/09/24 | 14.69520 | 2026/09/23 | 14.74760 | 2026/09/22 | 14.74760 |
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淨值人民幣
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