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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 26.0800 | ▲0.13 | ▲0.5 | 26.5800 | 23.8300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 26.08000 | 2024/12/23 | 25.95000 | 2024/12/20 | 25.85000 |
| 2024/12/19 | 25.71000 | 2024/12/18 | 25.81000 | 2024/12/17 | 26.27000 |
| 2024/12/16 | 26.36000 | 2024/12/13 | 26.34000 | 2024/12/12 | 26.39000 |
| 2024/12/11 | 26.52000 | 2024/12/10 | 26.41000 | 2024/12/09 | 26.51000 |
| 2024/12/06 | 26.58000 | 2024/12/05 | 26.51000 | 2024/12/04 | 26.52000 |
| 2024/12/03 | 26.42000 | 2024/12/02 | 26.37000 | 2024/11/29 | 26.31000 |
| 2024/11/27 | 26.18000 | 2024/11/26 | 26.19000 | 2024/11/25 | 26.16000 |
| 2024/11/22 | 26.05000 | 2024/11/21 | 25.99000 | 2024/11/20 | 25.91000 |
| 2024/11/19 | 25.93000 | 2024/11/18 | 25.89000 | 2024/11/15 | 25.81000 |
| 2024/11/14 | 26.01000 | 2024/11/13 | 26.09000 | 2024/11/12 | 26.14000 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
26.0800
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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