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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 29.8500 | ▼0.21 | ▼0.7 | 30.1900 | 26.8600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 29.85000 | 2026/07/06 | 30.06000 | 2026/07/02 | 29.82000 |
| 2026/07/01 | 29.84000 | 2026/06/30 | 29.98000 | 2026/06/29 | 29.85000 |
| 2026/06/26 | 29.65000 | 2026/06/25 | 29.71000 | 2026/06/24 | 29.64000 |
| 2026/06/22 | 30.02000 | 2026/06/18 | 30.07000 | 2026/06/17 | 29.82000 |
| 2026/06/16 | 30.01000 | 2026/06/15 | 30.10000 | 2026/06/12 | 29.75000 |
| 2026/06/11 | 29.61000 | 2026/06/10 | 29.16000 | 2026/06/09 | 29.51000 |
| 2026/06/08 | 29.48000 | 2026/06/05 | 29.45000 | 2026/06/04 | 30.08000 |
| 2026/06/03 | 30.04000 | 2026/06/02 | 30.19000 | 2026/06/01 | 30.13000 |
| 2026/05/29 | 30.07000 | 2026/05/28 | 30.05000 | 2026/05/27 | 29.95000 |
| 2026/05/26 | 29.94000 | 2026/05/22 | 29.72000 | 2026/05/21 | 29.66000 |
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淨值人民幣
29.8500
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資料日期：2026/07/07 |
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