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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 36.9227 | ▼0.2432 | ▼0.65 | 39.3241 | 22.5261 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 36.92270 | 2026/07/22 | 37.16590 | 2026/07/21 | 36.83900 |
| 2026/07/20 | 35.57990 | 2026/07/17 | 35.47580 | 2026/07/16 | 35.82700 |
| 2026/07/15 | 36.83750 | 2026/07/14 | 37.56800 | 2026/07/13 | 36.92230 |
| 2026/07/09 | 37.73050 | 2026/07/08 | 37.05480 | 2026/07/07 | 36.74290 |
| 2026/07/06 | 37.55950 | 2026/07/02 | 36.99980 | 2026/07/01 | 38.01340 |
| 2026/06/30 | 38.89310 | 2026/06/29 | 38.25010 | 2026/06/26 | 37.34820 |
| 2026/06/25 | 38.41050 | 2026/06/24 | 37.93690 | 2026/06/23 | 37.98450 |
| 2026/06/22 | 39.32410 | 2026/06/18 | 39.06440 | 2026/06/17 | 38.24640 |
| 2026/06/16 | 37.96630 | 2026/06/15 | 38.65600 | 2026/06/12 | 37.22600 |
| 2026/06/11 | 36.90720 | 2026/06/10 | 35.60640 | 2026/06/09 | 36.42590 |
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淨值人民幣
36.9227
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資料日期：2026/07/23 |
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