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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 26.4918 | ▲0.0857 | ▲0.32 | 28.1882 | 18.2823 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 26.49180 | 2026/03/20 | 26.40610 | 2026/03/19 | 26.78530 |
| 2026/03/18 | 26.84700 | 2026/03/17 | 26.97580 | 2026/03/16 | 26.80690 |
| 2026/03/13 | 26.57200 | 2026/03/12 | 26.50020 | 2026/03/11 | 26.88530 |
| 2026/03/10 | 26.57810 | 2026/03/09 | 26.50920 | 2026/03/06 | 26.20240 |
| 2026/03/05 | 26.60760 | 2026/03/04 | 26.66040 | 2026/03/03 | 26.50870 |
| 2026/03/02 | 26.98960 | 2026/02/26 | 26.79420 | 2026/02/25 | 27.37490 |
| 2026/02/24 | 27.08980 | 2026/02/23 | 26.85560 | 2026/02/13 | 26.82760 |
| 2026/02/12 | 26.87010 | 2026/02/11 | 27.21070 | 2026/02/10 | 26.94490 |
| 2026/02/09 | 26.97280 | 2026/02/06 | 26.72990 | 2026/02/05 | 26.26600 |
| 2026/02/04 | 26.55230 | 2026/02/03 | 27.33020 | 2026/02/02 | 27.70590 |
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淨值人民幣
26.4918
▲0.32%
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資料日期：2026/03/23 |
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