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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 11.3800 | ▼0.15 | ▼1.3 | 12.1400 | 7.9300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 11.38000 | 2025/12/12 | 11.53000 | 2025/12/11 | 11.46000 |
| 2025/12/10 | 11.59000 | 2025/12/09 | 11.65000 | 2025/12/08 | 11.62000 |
| 2025/12/05 | 11.39000 | 2025/12/04 | 11.28000 | 2025/12/03 | 11.20000 |
| 2025/12/02 | 11.28000 | 2025/12/01 | 11.33000 | 2025/11/28 | 11.18000 |
| 2025/11/27 | 11.11000 | 2025/11/26 | 11.13000 | 2025/11/25 | 10.99000 |
| 2025/11/24 | 10.82000 | 2025/11/21 | 10.87000 | 2025/11/20 | 11.31000 |
| 2025/11/19 | 11.40000 | 2025/11/18 | 11.32000 | 2025/11/17 | 11.53000 |
| 2025/11/14 | 11.59000 | 2025/11/13 | 11.89000 | 2025/11/12 | 11.60000 |
| 2025/11/11 | 11.56000 | 2025/11/10 | 11.69000 | 2025/11/07 | 11.75000 |
| 2025/11/06 | 11.78000 | 2025/11/05 | 11.59000 | 2025/11/04 | 11.55000 |
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淨值人民幣
11.3800
▼1.3%
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資料日期：2025/12/15 |
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