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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 25.9800 | ▲0.29 | ▲1.13 | 30.6400 | 24.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 25.98000 | 2025/04/09 | 25.69000 | 2025/04/08 | 25.94000 |
| 2025/04/07 | 25.42000 | 2025/04/02 | 26.65000 | 2025/04/01 | 26.30000 |
| 2025/03/28 | 26.54000 | 2025/03/27 | 26.59000 | 2025/03/26 | 26.48000 |
| 2025/03/25 | 26.76000 | 2025/03/24 | 26.89000 | 2025/03/21 | 26.51000 |
| 2025/03/20 | 26.17000 | 2025/03/19 | 25.88000 | 2025/03/18 | 25.66000 |
| 2025/03/17 | 25.17000 | 2025/03/13 | 24.99000 | 2025/03/12 | 25.00000 |
| 2025/03/11 | 24.96000 | 2025/03/10 | 24.95000 | 2025/03/07 | 25.20000 |
| 2025/03/06 | 25.23000 | 2025/03/05 | 25.09000 | 2025/03/04 | 24.75000 |
| 2025/03/03 | 24.87000 | 2025/02/27 | 25.39000 | 2025/02/25 | 25.55000 |
| 2025/02/24 | 25.69000 | 2025/02/21 | 25.93000 | 2025/02/20 | 26.11000 |
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淨值人民幣
25.9800
▲1.13%
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資料日期：2025/04/11 |
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