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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 25.4600 | ▲0.09 | ▲0.35 | 30.8400 | 22.8900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 25.46000 | 2025/04/10 | 24.91000 | 2025/04/09 | 25.43000 |
| 2025/04/08 | 23.66000 | 2025/04/07 | 23.56000 | 2025/04/02 | 26.17000 |
| 2025/04/01 | 25.89000 | 2025/03/31 | 25.53000 | 2025/03/28 | 25.88000 |
| 2025/03/27 | 26.46000 | 2025/03/26 | 26.88000 | 2025/03/25 | 27.45000 |
| 2025/03/24 | 27.37000 | 2025/03/21 | 26.98000 | 2025/03/20 | 26.91000 |
| 2025/03/19 | 26.81000 | 2025/03/18 | 26.54000 | 2025/03/17 | 26.85000 |
| 2025/03/14 | 26.70000 | 2025/03/13 | 26.18000 | 2025/03/12 | 26.57000 |
| 2025/03/11 | 26.18000 | 2025/03/10 | 26.37000 | 2025/03/07 | 27.29000 |
| 2025/03/06 | 27.32000 | 2025/03/05 | 27.85000 | 2025/03/04 | 27.51000 |
| 2025/03/03 | 27.77000 | 2025/02/27 | 28.24000 | 2025/02/26 | 28.84000 |
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淨值人民幣
25.4600
▲0.35%
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資料日期：2025/04/14 |
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