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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 34.2400 | ▼0.16 | ▼0.47 | 36.6500 | 23.5600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 34.24000 | 2026/03/20 | 34.40000 | 2026/03/19 | 35.07000 |
| 2026/03/18 | 35.41000 | 2026/03/17 | 35.14000 | 2026/03/16 | 34.91000 |
| 2026/03/13 | 34.52000 | 2026/03/12 | 34.73000 | 2026/03/11 | 35.25000 |
| 2026/03/10 | 34.86000 | 2026/03/09 | 34.44000 | 2026/03/06 | 34.50000 |
| 2026/03/05 | 35.03000 | 2026/03/04 | 34.59000 | 2026/03/03 | 34.74000 |
| 2026/03/02 | 35.51000 | 2026/02/26 | 35.62000 | 2026/02/25 | 36.04000 |
| 2026/02/24 | 35.56000 | 2026/02/23 | 35.20000 | 2026/02/11 | 35.64000 |
| 2026/02/10 | 35.44000 | 2026/02/09 | 35.48000 | 2026/02/06 | 34.97000 |
| 2026/02/05 | 34.19000 | 2026/02/04 | 34.82000 | 2026/02/03 | 35.66000 |
| 2026/02/02 | 35.95000 | 2026/01/30 | 35.96000 | 2026/01/29 | 36.20000 |
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淨值人民幣
34.2400
▼0.47%
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資料日期：2026/03/23 |
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