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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 11.8000 | ▼0.11 | ▼0.92 | 12.2300 | 10.7400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 11.80000 | 2026/10/06 | 11.91000 | 2026/10/05 | 11.84000 |
| 2026/10/02 | 11.78000 | 2026/10/01 | 11.73000 | 2026/09/30 | 11.77000 |
| 2026/09/29 | 11.77000 | 2026/09/24 | 11.79000 | 2026/09/23 | 11.87000 |
| 2026/09/22 | 11.97000 | 2026/09/21 | 11.95000 | 2026/09/18 | 11.79000 |
| 2026/09/17 | 11.81000 | 2026/09/16 | 11.73000 | 2026/09/14 | 11.75000 |
| 2026/09/11 | 11.89000 | 2026/09/10 | 11.80000 | 2026/09/09 | 11.89000 |
| 2026/09/08 | 11.97000 | 2026/09/04 | 11.99000 | 2026/09/03 | 11.98000 |
| 2026/09/02 | 11.87000 | 2026/09/01 | 11.92000 | 2026/08/31 | 12.00000 |
| 2026/08/28 | 12.06000 | 2026/08/27 | 12.08000 | 2026/08/26 | 12.03000 |
| 2026/08/25 | 12.02000 | 2026/08/24 | 11.95000 | 2026/08/21 | 12.01000 |
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淨值美金
11.8000
▼0.92%
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資料日期：2026/10/07 |
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