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2021年 12月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 8.5200 ▼0.03 ▼0.35 10.7100 8.3300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/038.520002021/12/028.550002021/12/018.58000
2021/11/308.630002021/11/298.630002021/11/268.72000
2021/11/258.770002021/11/248.820002021/11/238.85000
2021/11/228.860002021/11/198.900002021/11/188.87000
2021/11/178.820002021/11/168.830002021/11/158.85000
2021/11/128.620002021/11/118.480002021/11/108.33000
2021/11/098.330002021/11/088.450002021/11/058.60000
2021/11/038.790002021/11/028.790002021/10/299.03000
2021/10/289.070002021/10/279.120002021/10/269.12000
2021/10/259.170002021/10/229.180002021/10/219.18000

基金速覽

 
淨值美金 8.5200 ▼0.35%
更新日期 2021/12/03
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 98 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▼19.77%
一年 ▼18.31%
三年收益率(年度化) ▼4.17%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼14.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 8.52000 ▼0.35

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