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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 11.9058 | ▼0.0274 | ▼0.23 | 11.9649 | 11.3723 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 11.90580 | 2026/07/07 | 11.93320 | 2026/07/06 | 11.96070 |
| 2026/07/02 | 11.94720 | 2026/07/01 | 11.94110 | 2026/06/30 | 11.95540 |
| 2026/06/29 | 11.96490 | 2026/06/26 | 11.94250 | 2026/06/25 | 11.94430 |
| 2026/06/24 | 11.93360 | 2026/06/23 | 11.89760 | 2026/06/22 | 11.90530 |
| 2026/06/18 | 11.92160 | 2026/06/17 | 11.91360 | 2026/06/16 | 11.93450 |
| 2026/06/15 | 11.92280 | 2026/06/12 | 11.88500 | 2026/06/11 | 11.87540 |
| 2026/06/10 | 11.81850 | 2026/06/09 | 11.82740 | 2026/06/08 | 11.82180 |
| 2026/06/05 | 11.83600 | 2026/06/04 | 11.87290 | 2026/06/03 | 11.86050 |
| 2026/06/02 | 11.88300 | 2026/06/01 | 11.87480 | 2026/05/29 | 11.87220 |
| 2026/05/28 | 11.84850 | 2026/05/27 | 11.83390 | 2026/05/26 | 11.82200 |
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淨值美金
11.9058
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資料日期：2026/07/08 |
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