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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/07 | 11.6444 | ▼0.0061 | ▼0.05 | 11.9913 | 11.5967 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 11.64440 | 2026/10/06 | 11.65050 | 2026/10/05 | 11.60490 |
| 2026/10/02 | 11.59860 | 2026/10/01 | 11.59670 | 2026/09/30 | 11.59830 |
| 2026/09/29 | 11.61640 | 2026/09/24 | 11.70200 | 2026/09/23 | 11.74840 |
| 2026/09/22 | 11.82470 | 2026/09/21 | 11.81370 | 2026/09/18 | 11.78810 |
| 2026/09/15 | 11.76810 | 2026/09/14 | 11.78870 | 2026/09/11 | 11.81020 |
| 2026/09/10 | 11.81520 | 2026/09/09 | 11.88390 | 2026/09/08 | 11.92060 |
| 2026/09/04 | 11.92780 | 2026/09/03 | 11.93680 | 2026/09/02 | 11.92540 |
| 2026/09/01 | 11.92130 | 2026/08/31 | 11.95330 | 2026/08/28 | 11.96280 |
| 2026/08/27 | 11.98630 | 2026/08/26 | 11.98820 | 2026/08/25 | 11.99130 |
| 2026/08/24 | 11.95080 | 2026/08/21 | 11.93520 | 2026/08/20 | 11.93930 |
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淨值美金
11.6444
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