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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 10.9072 | ▲0.0041 | ▲0.04 | 11.1111 | 10.8023 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 10.90720 | 2025/05/28 | 10.90310 | 2025/05/27 | 10.89480 |
| 2025/05/23 | 10.88570 | 2025/05/22 | 10.91810 | 2025/05/21 | 10.91150 |
| 2025/05/20 | 10.92850 | 2025/05/19 | 10.92690 | 2025/05/16 | 10.92190 |
| 2025/05/15 | 10.91500 | 2025/05/14 | 10.92060 | 2025/05/13 | 10.90420 |
| 2025/05/12 | 10.90590 | 2025/05/09 | 10.95510 | 2025/05/08 | 10.95650 |
| 2025/05/07 | 10.99340 | 2025/05/06 | 10.97800 | 2025/05/05 | 10.97110 |
| 2025/05/02 | 10.97780 | 2025/04/30 | 11.01720 | 2025/04/29 | 11.01520 |
| 2025/04/28 | 11.02770 | 2025/04/25 | 11.02740 | 2025/04/24 | 11.03340 |
| 2025/04/23 | 11.04660 | 2025/04/22 | 11.05030 | 2025/04/21 | 11.03690 |
| 2025/04/17 | 11.03970 | 2025/04/16 | 11.03720 | 2025/04/15 | 11.05660 |
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淨值人民幣
10.9072
▲0.04%
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資料日期：2025/05/29 |
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