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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 25.5700 | ▼1.01 | ▼3.8 | 26.6500 | 12.3500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 25.57000 | 2026/03/25 | 26.58000 | 2026/03/24 | 25.58000 |
| 2026/03/23 | 25.38000 | 2026/03/20 | 25.62000 | 2026/03/19 | 26.21000 |
| 2026/03/18 | 26.14000 | 2026/03/17 | 25.64000 | 2026/03/16 | 25.46000 |
| 2026/03/13 | 24.98000 | 2026/03/12 | 25.20000 | 2026/03/11 | 25.63000 |
| 2026/03/10 | 25.13000 | 2026/03/09 | 24.23000 | 2026/03/06 | 24.49000 |
| 2026/03/05 | 25.07000 | 2026/03/04 | 24.73000 | 2026/03/03 | 25.03000 |
| 2026/03/02 | 26.23000 | 2026/02/26 | 26.59000 | 2026/02/25 | 26.65000 |
| 2026/02/24 | 26.21000 | 2026/02/23 | 25.73000 | 2026/02/13 | 25.39000 |
| 2026/02/12 | 25.24000 | 2026/02/11 | 25.39000 | 2026/02/10 | 25.45000 |
| 2026/02/09 | 25.42000 | 2026/02/06 | 24.47000 | 2026/02/05 | 23.96000 |
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淨值人民幣
25.5700
▼3.8%
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資料日期：2026/03/26 |
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